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Información


Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 55.022.098.663,65

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 54.680.627.387,76

RESERVA ESPECIAL: $ 341.471.275,89

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 6,04 %

LITERAL A 59,73 %

BONOS EXT. REAJ. $ 30,06 %

BONOS GLOBALES U$S 2,73 %

BONO EXT PESOS $ 0,04 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 17,60 %

NOTAS DE TESORO EN U.P. 0,19 %

Letras Regulacion Monetaria $ 9,11 %

LITERAL B 16,30 %

LITERAL C 5,05 %

Certificado depósito $ 0,00 %

Certificado depósito UI 1,88 %

Certificado depósito U$S 3,17 %

LITERAL D 12,07 %

LITERAL F 0,81 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 8.093.490.227,68

SUB FONDO DE RETIRO $ 8.093.490.227,68

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 1,01%

LITERAL G 72,13 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 29,15 %

Letras Regulacion Monetaria $ 37,57 %

BONO EXT PESOS 5,40 %

LITERAL H 8,66 %

CD indizado en UI 0,46 %

Cert DEPOSITO UI 4,15 %

Cert DEPOSITO U$S 4,05 %

LITERAL I 13,45 %

LITERAL K 4,76 %

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 63.115.588.891,33

   
TOTAL F.A.P.($) $ 62.774.117.615,44

   
RESERVA ESPECIAL: $ 341.471.275,89

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/09/2020