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Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 65.034.929.190,94

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 64.650.441.882,11

RESERVA ESPECIAL: $ 384.487.308,83

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 1,41 %

LITERAL A 59,17 %

Bonos Ext. Reaj. $ 29,64 %

Bonos Globales U$D 1,78 %

Bonos Ext. $ 2,46 %

Notas de Tesoro en U.I. 15,38 %

Notas de Tesoro en U.P. 4,79 %

Notas Pesos $ 1,07 %

Letras Regulacion Monetaria $ 4,06 %

LITERAL B 19,86 %

LITERAL C 5,96 %

Certificado depósito efectivo $ 1,21 %

Certificado depósito UI 2,93 %

Certificado depósito U$D 1,82 %

LITERAL D 12,82 %

LITERAL F 0,79 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 10.970.464.094,68

SUB FONDO DE RETIRO $ 10.970.464.094,68

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,67%

LITERAL G 68,40 %

Notas de Tesoro en U.I. 33,65 %

Letras Regulacion Monetaria $ 29,70 %

Bono Global US 0,87 %

Notas Pesos $ 4,17 %

LITERAL H 9,55 %

Certificado depósito efectivo UY 3,05 %

Certificado depósito UI 6,50 %

LITERAL I 16,53 %

LITERAL K 4,86 %

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 76.005.393.285,62

   
TOTAL F.A.P.($) $ 75.620.905.976,79

   
RESERVA ESPECIAL: $ 384.487.308,83

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 31/10/2022