Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 46.451.017.053,26 |
| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 46.168.618.543,47 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 282.398.509,79 |
CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 6,71% |
| LITERAL A | 57,71% |
| BONOS EXT. REAJ. $ | 31,16% |
| BONOS GLOBALES U$S | 1,83% |
| BONO EXT PESOS $ | 0,61% |
| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 16,95% |
| NOTAS DE TESORO EN U.P. | 0,34% |
| Letras Regulacion Monetaria $ | 6,07% |
| Letras Regulacion Monetaria UI | 0,00% |
| NOTAS en $ | 0,74% |
| LITERAL B | 15,77% |
| LITERAL C | 5,07% |
| Certificado depósito UI | 1,88% |
| Certificado depósito $ | 0% |
| Certificado depósito U$S | 3,19% |
| LITERAL D | 13,31% |
| LITERAL F | 1,44% |
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 6.788.108.644,12 |
| SUB FONDO DE RETIRO | $ 6.788.108.644,12 |
| RESERVA ESPECIAL: | |
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 1,84% |
| LITERAL G | 76,56% |
| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 31,78% |
| Letras Regulacion Monetaria $ | 33,31% |
| Letras Regulacion Monetaria UI | 1,93% |
| NOTAS en $ | 6,78% |
| BONO TESORO UI | 0,05% |
| BONO EXT PESOS | 2,72% |
| LITERAL H | 10,44% |
| CD indizado UI | 0,48% |
| Cert DEPOSITO UI | 3,44% |
| Cert DEPOSITO U$S | 6,51% |
| LITERAL I | 8,73% |
| LITERAL K | 2,44% |
| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 53.239.125.697,38 |
| TOTAL F.A.P.($) | $ 52.956.727.187,59 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 282.398.509,79 |
| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 31/10/2019 | |