Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 65.034.929.190,94 |
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| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 64.650.441.882,11 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 384.487.308,83 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 1,41 % |
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| LITERAL A | 59,17 % |
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| Bonos Ext. Reaj. $ | 29,64 % |
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| Bonos Globales U$D | 1,78 % |
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| Bonos Ext. $ | 2,46 % |
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| Notas de Tesoro en U.I. | 15,38 % |
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| Notas de Tesoro en U.P. | 4,79 % |
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| Notas Pesos $ | 1,07 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 4,06 % |
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| LITERAL B | 19,86 % |
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| LITERAL C | 5,96 % |
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| Certificado depósito efectivo $ | 1,21 % |
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| Certificado depósito UI | 2,93 % |
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| Certificado depósito U$D | 1,82 % |
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| LITERAL D | 12,82 % |
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| LITERAL F | 0,79 % |
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| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 10.970.464.094,68 |
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| SUB FONDO DE RETIRO | $ 10.970.464.094,68 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,67% |
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| LITERAL G | 68,40 % |
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| Notas de Tesoro en U.I. | 33,65 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 29,70 % |
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| Bono Global US | 0,87 % |
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| Notas Pesos $ | 4,17 % |
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| LITERAL H | 9,55 % |
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| Certificado depósito efectivo UY | 3,05 % |
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| Certificado depósito UI | 6,50 % |
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| LITERAL I | 16,53 % |
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| LITERAL K | 4,86 % |
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| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 76.005.393.285,62 |
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| TOTAL F.A.P.($) | $ 75.620.905.976,79 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 384.487.308,83 |
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| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 31/10/2022 | |