Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 59.369.625.741,42 |
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| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 58.992.898.548,63 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 376.727.192,79 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 4,15 % |
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| LITERAL A | 58,53 % |
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| BONOS EXT. REAJ. $ | 29,68 % |
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| BONOS GLOBALES U$S | 2,55 % |
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| BONO EXT PESOS $ | 2,86 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 16,21 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.P. | 0,19 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 7,03 % |
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| LITERAL B | 16,64 % |
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| LITERAL C | 5,28 % |
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| Certificado depósito $ | 0,45 % |
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| Certificado depósito UI | 1,81 % |
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| Certificado depósito U$S | 3,02 % |
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| LITERAL D | 14,65 % |
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| LITERAL F | 0,75 % |
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| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 8.855.285.613,68 |
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| SUB FONDO DE RETIRO | $ 8.855.285.613,68 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,87% |
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| LITERAL G | 70,60 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 31,73 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 31,58 % |
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| BONO EXT PESOS | 7,29 % |
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| LITERAL H | 7,75 % |
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| Certificado depósito UI | 3,94 % |
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| Certificado depósito U$S | 3,81 % |
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| LITERAL I | 15,88 % |
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| LITERAL K | 4,90 % |
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| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 68.224.911.355,10 |
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| TOTAL F.A.P.($) | $ 67.848.184.162,31 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 376.727.192,79 |
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| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 26/02/2021 | |