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Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 61.973.649.224,53

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 61.581.555.999,65

RESERVA ESPECIAL: $ 392.093.224,88

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 8,09 %

LITERAL A 56,15 %

BONOS EXT. REAJ. $ 28,16 %

BONOS GLOBALES U$S 2,47 %

BONO EXT PESOS $ 3,15 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 14,57 %

NOTAS DE TESORO EN U.P. 1,13 %

Letras Regulacion Monetaria $ 6,67 %

LITERAL B 16,90 %

LITERAL C 5,14 %

Certificado depósito UY 0,41 %

Certificado depósito UI 1,77 %

Certificado depósito U$S 2,95 %

LITERAL D 12,88 %

LITERAL F 0,84 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 9.234.877.582,56

SUB FONDO DE RETIRO $ 9.234.877.582,56

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,51%

LITERAL G 69,70 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 32,26 %

Letras Regulacion Monetaria $ 30,40 %

BONO EXT PESOS 7,04 %

LITERAL H 8,08 %

Certificado depósito UY 0,49 %

Certificado depósito UI 3,86 %

Certificado depósito U$S 3,73 %

LITERAL I 17,59 %

LITERAL K 4,12 %

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 71.208.526.807,09

   
TOTAL F.A.P.($) $ 70.816.433.582,21

   
RESERVA ESPECIAL: $ 392.093.224,88

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/04/2021