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Información


Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 51.618.558.909,67

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 51.303.071.010,56

RESERVA ESPECIAL: $ 315.487.899,11

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 16,34 %

LITERAL A 48,49 %

BONOS EXT. REAJ. $ 27,81 %

BONOS GLOBALES U$S 1,94 %

BONO EXT PESOS $ 0,04 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 17,37 %

NOTAS DE TESORO EN U.P. 0,28 %

Letras Regulacion Monetaria $ 0,88 %

NOTAS en $ 0,18 %

LITERAL B 15,40 %

LITERAL C 5,28 %

Certificado depósito UI 1,97 %

Certificado depósito U$S 3,32 %

LITERAL D 13,19 %

LITERAL F 1,30 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 7.651.255.363,41

SUB FONDO DE RETIRO $ 7.651.255.363,41

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 6,05 %

LITERAL G 69,91 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 28,91 %

Letras Regulacion Monetaria $ 32,04 %

NOTAS en $ 3,85 %

BONO EXT PESOS 5,11 %

LITERAL H 11,84 %

CD indizado en UI 0,47 %

Cert DEPOSITO UI 4,31 %

Cert DEPOSITO U$S 6,67 %

Cert DEPOSITO $ 0,39 %

LITERAL I 9,74 %

LITERAL K 2,66 %

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 59.269.814.273,08

   
TOTAL F.A.P.($) $ 58.954.326.373,97

   
RESERVA ESPECIAL: $ 315.487.899,11

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/06/2020