Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 61.973.649.224,53 |
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| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 61.581.555.999,65 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 392.093.224,88 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 8,09 % |
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| LITERAL A | 56,15 % |
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| BONOS EXT. REAJ. $ | 28,16 % |
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| BONOS GLOBALES U$S | 2,47 % |
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| BONO EXT PESOS $ | 3,15 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 14,57 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.P. | 1,13 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 6,67 % |
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| LITERAL B | 16,90 % |
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| LITERAL C | 5,14 % |
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| Certificado depósito UY | 0,41 % |
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| Certificado depósito UI | 1,77 % |
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| Certificado depósito U$S | 2,95 % |
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| LITERAL D | 12,88 % |
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| LITERAL F | 0,84 % |
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| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 9.234.877.582,56 |
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| SUB FONDO DE RETIRO | $ 9.234.877.582,56 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,51% |
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| LITERAL G | 69,70 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 32,26 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 30,40 % |
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| BONO EXT PESOS | 7,04 % |
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| LITERAL H | 8,08 % |
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| Certificado depósito UY | 0,49 % |
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| Certificado depósito UI | 3,86 % |
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| Certificado depósito U$S | 3,73 % |
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| LITERAL I | 17,59 % |
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| LITERAL K | 4,12 % |
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| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 71.208.526.807,09 |
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| TOTAL F.A.P.($) | $ 70.816.433.582,21 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 392.093.224,88 |
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| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/04/2021 | |