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Información


Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 45.764.948.985,71

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 45.490.855.235,64

RESERVA ESPECIAL: $ 274.093.750,07

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 4,42%

LITERAL A 60,21%

BONOS EXT. REAJ. $ 32,34%

BONOS GLOBALES U$S 1,86%

BONO EXT PESOS $ 1,03%

NOTAS DE TESORO EN U.I. 15,81%

NOTAS DE TESORO EN U.P. 0,34%

Letras Regulacion Monetaria $ 7,11%

Letras Regulacion Monetaria UI 0,00%

NOTAS en $ 1,72%

LITERAL B 15,57%

LITERAL C 5,77%

Certificado depósito EFECT.$ 0,10%

Certificado depósito UI 1,87%

Certificado depósito $ 0,64%

Certificado depósito U$S 3,16%

LITERAL D 12,68%

LITERAL F 1,36%

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 6.739.205.180,36

SUB FONDO DE RETIRO $ 6.739.205.180,36

 
RESERVA ESPECIAL:

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 1,44%

LITERAL G 75,51%

NOTAS DE TESORO EN U.I. 27,12%

Letras Regulacion Monetaria $ 37,57%

Letras Regulacion Monetaria UI 2,59%

NOTAS en $ 6,72%

BONO TESORO UI 0,05%

BONO EXT PESOS 1,47%

LITERAL H 10,75%

CD indizado UI 0,45%

Cert DEPOSITO UI 3,92%

Cert DEPOSITO U$S 6,38%

LITERAL I 9,38%

LITERAL K 2,92%

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 52.504.154.166,07

   
TOTAL F.A.P.($) $ 52.230.060.416,00

   
RESERVA ESPECIAL: $ 274.093.750,07

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/08/2019