Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 44.820.943.148,00 |
| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 44.555.915.646,55 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 265.027.501,45 |
| CARTERA DE INVERSIONES: | |
| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 3,72% |
| LITERAL A | 62,15% |
| BONOS EXT. REAJ. $ | 33,91% |
| BONOS GLOBALES U$S | 1,73% |
| BONO EXT PESOS $ | 1,11% |
| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 16,17% |
| NOTAS DE TESORO EN U.P. | 0,34% |
| Letras Regulacion Monetaria $ | 7,15% |
| Letras Regulacion Monetaria UI | 0,00% |
| NOTAS en $ | 1,75% |
| LITERAL B | 15,30% |
| LITERAL C | 5,86% |
| Certificado depósito EFECT.$ | 0,31% |
| Certificado depósito UI | 1,89% |
| Certificado depósito $ | 0,65% |
| Certificado depósito U$S | 3,01% |
| LITERAL D | 11,53% |
| LITERAL F | 1,43% |
| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 51.468.087.252,78 |
| TOTAL F.A.P.($) | $ 51.203.059.751,23 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 265.027.501,45 |
| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713. | |
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 6.647.144.104,78 |
| SUB FONDO DE RETIRO | $ 6.647.144.104,78 |
| RESERVA ESPECIAL: | |
| CARTERA DE INVERSIONES: | |
| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,63% |
| LITERAL G | 78,58% |
| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 28,74% |
| Letras Regulacion Monetaria $ | 40,4% |
| Letras Regulacion Monetaria UI | 2,6% |
| NOTAS en $ | 6,79% |
| BONO TESORO UI | 0,05% |
| LITERAL H | 10,42% |
| CD indizado UI | 0,44% |
| Cert DEPOSITO UI | 3,93% |
| Cert DEPOSITO U$S | 6,05% |
| LITERAL I | 7,71% |
| LITERAL K | 2,66% |
| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 51.468.087.252,78 |
| TOTAL F.A.P.($) | $ 51.203.059.751,23 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 265.027.501,45 |
| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713. |