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Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 63.070.257.958,40

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 62.670.788.083,05

RESERVA ESPECIAL: $ 399.469.875,35

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 3,82 %

LITERAL A 60,21 %

BONOS EXT. REAJ. $ 28,00 %

BONOS GLOBALES U$S 2,40 %

BONO EXT PESOS $ 7,27 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 13,42 %

NOTAS DE TESORO EN U.P. 1,59 %

Letras Regulacion Monetaria $ 7,52 %

LITERAL B 16,84 %

LITERAL C 4,68 %

Certificado depósito UI 1,77 %

Certificado depósito U$S 2,91 %

LITERAL D 13,67 %

LITERAL F 0,78 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 9.512.994.270,41

SUB FONDO DE RETIRO $ 9.512.994.270,41

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 4,71%

LITERAL G 62,50 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 29,84 %

Letras Regulacion Monetaria $ 32,28 %

BONO EXT PESOS 3,35 %

LITERAL H 11,59 %

Certificado depósito efectivo UY 4,15 %

Certificado depósito UI 3,81 %

Certificado depósito U$S 3,63 %

LITERAL I 17,07 %

LITERAL K 4,13 %

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 72.583.252.228,81

   
TOTAL F.A.P.($) $ 72.183.782.353,46

   
RESERVA ESPECIAL: $ 399.469.875,35

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/06/2021