Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 49.805.898.598,54 |
| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 49.504.259.131,96 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 301.639.466,58 |
CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 16,72% |
| LITERAL A | 48,63% |
| BONOS EXT. REAJ. $ | 27,29% |
| BONOS GLOBALES U$S | 1,89% |
| BONO EXT PESOS $ | 0,04% |
| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 17,57% |
| NOTAS DE TESORO EN U.P. | 0,31% |
| Letras Regulacion Monetaria $ | 1,35% |
| NOTAS en $ | 0,18% |
| LITERAL B | 15,65% |
| LITERAL C | 5,90% |
| Certificado depósito $ | 0,50% |
| Certificado depósito UI | 1,97% |
| Certificado depósito U$S | 3,42% |
| LITERAL D | 11,65% |
| LITERAL F | 1,45% |
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 7.312.882.718,21 |
| SUB FONDO DE RETIRO | $ 7.312.882.718,21 |
| RESERVA ESPECIAL: | |
CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 5,48% |
| LITERAL G | 71,56% |
| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 42,34% |
| Letras Regulacion Monetaria $ | 19,90% |
| NOTAS en $ | 3,95% |
| BONO EXT PESOS | 5,36% |
| LITERAL H | 15,49% |
| CD indexado en UI | 0,49% |
| Cert DEPOSITO UI | 4,36% |
| Cert DEPOSITO U$S | 6,95% |
| Cert DEPOSITO $ | 3,69% |
| LITERAL I | 4,66% |
| LITERAL K | 2,82% |
| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 57.118.781.316,75 |
| TOTAL F.A.P.($) | $ 56.817.141.850,17 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 301.639.466,58 |
| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/04/2020 | |