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Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 63.022.351.855,60

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 62.655.708.625,73

RESERVA ESPECIAL: $ 366.643.229,87

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 2,95 %

LITERAL A 57,90 %

Bonos Ext. Reaj. $ 30,18 %

Bonos Globales U$D 0,16 %

Bonos Ext. $ 2,87 %

Notas de Tesoro en U.I. 15,25 %

Notas de Tesoro en U.P. 4,23 %

Notas Pesos $ 1,13 %

Letras Regulacion Monetaria $ 4,29 %

LITERAL B 19,45 %

LITERAL C 6,53 %

Certificado depósito efectivo $ 1,14 %

Certificado depósito UI 2,63 %

Certificado depósito U$D 2,76 %

LITERAL D 12,34 %

LITERAL F 0,83 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 10.395.928.447,40

SUB FONDO DE RETIRO $ 10.395.928.447,40

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 2,88%

LITERAL G 69,26 %

Notas de Tesoro en U.I. 53,84 %

Letras Regulacion Monetaria $ 13,00 %

Notas Pesos $ 4,53 %

LITERAL H 7,15 %

Certificado depósito efectivo UY 0,79 %

Certificado depósito UI 6,37 %

LITERAL I 15,94 %

LITERAL K 4,76 %

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 73.418.280.303,00

   
TOTAL F.A.P.($) $ 73.051.637.073,13

   
RESERVA ESPECIAL: $ 366.643.229,87

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/06/2022