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Información


Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 59.369.625.741,42

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 58.992.898.548,63

RESERVA ESPECIAL: $ 376.727.192,79

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 4,15 %

LITERAL A 58,53 %

BONOS EXT. REAJ. $ 29,68 %

BONOS GLOBALES U$S 2,55 %

BONO EXT PESOS $ 2,86 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 16,21 %

NOTAS DE TESORO EN U.P. 0,19 %

Letras Regulacion Monetaria $ 7,03 %

LITERAL B 16,64 %

LITERAL C 5,28 %

Certificado depósito $ 0,45 %

Certificado depósito UI 1,81 %

Certificado depósito U$S 3,02 %

LITERAL D 14,65 %

LITERAL F 0,75 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 8.855.285.613,68

SUB FONDO DE RETIRO $ 8.855.285.613,68

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,87%

LITERAL G 70,60 %

NOTAS DE TESORO EN U.I. 31,73 %

Letras Regulacion Monetaria $ 31,58 %

BONO EXT PESOS 7,29 %

LITERAL H 7,75 %

Certificado depósito UI 3,94 %

Certificado depósito U$S 3,81 %

LITERAL I 15,88 %

LITERAL K 4,90 %

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 68.224.911.355,10

   
TOTAL F.A.P.($) $ 67.848.184.162,31

   
RESERVA ESPECIAL: $ 376.727.192,79

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 26/02/2021