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Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE CRECIMIENTO $ 21.333.648.299

SUB FONDO DE CRECIMIENTO $ 21.286.915.561

RESERVA ESPECIAL: $ 46.732.739

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,10 %

LITERAL A 60,95 %

Bonos Ext. Reaj. $ 25,57 %

Bonos Globales USD 1,0 %

Bono Ext. Pesos 11,45 %

Notas de Tesoro en U.I. 7,06 %

Notas de Tesoro en U.P. 3,27 %

Letras Regulacion Monetaria $ 7.87 %

Notas Pesos $ 4,73 %

LITERAL B 17,83 %

LITERAL C 7.47 %

Certificado depósito UI 6,69 %

Certificado depósito US 0,78 %

LITERAL D 12,13 %

LITERAL F 11,51 %

   
   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 61.343.832.910

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 60.940.665.719

RESERVA ESPECIAL: $ 403.167.191

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,06 %

LITERAL A 55,88 %

Bonos Ext. Reaj. $ 29,90 %

Bonos Globales USD 1,86 %

Bonos Ext. $ 6,58 %

Notas de Tesoro en U.I. 9,30 %

Notas de Tesoro en U.P. 5,48 %

Notas Pesos $ 0,89 %

Letras Regulacion Monetaria $ 1,86 %

LITERAL B 21,70 %

LITERAL C 7,69 %

Certificado depósito UI 6,20 %

Certificado depósito USD 1,49 %

LITERAL D 14.24 %

LITERAL F 0.43 %

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 17.401.594.815

SUB FONDO DE RETIRO $ 39.456.387

RESERVA ESPECIAL: $ 17.362.138.429

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,02%%

LITERAL A 66,76% %

Notas de Tesoro en U.I. 17,02 %

Bonos Ext. Reaj. $ 5,90 %

Bonos Globales USD 0,21 %

Letras Regulacion Monetaria $ 8,14 %

Bono Ext. Pesos 8,83 %

Notas Pesos $ 26,48 %

Notas de Tesoro en U.P. 0,18 %

LITERAL B 0,49% %

LITERAL C 17,45% %

Certificado depósito efectivo $ 0,24 %

Certificado depósito UI 17,21 %

Certificado depósito USD 0 %

LITERAL D 10,78% %

LITERAL F 4,50% %

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL FONDO VOLUNTARIO PREVISIONAL $ 28.244.133

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,01%

LITERAL A 99,03% %

Letras Regulacion Monetaria $ 66,33 %

Notas de Tesoro en U.I. 2,30 %

Notas de Tesoro en U.P. 0,59 %

Notas Pesos $ 29,81 %

LITERAL F 0,01% %

   
   
   
   
   
   
   
   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 31/05/2025