Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 63.070.257.958,40 |
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| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 62.670.788.083,05 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 399.469.875,35 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 3,82 % |
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| LITERAL A | 60,21 % |
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| BONOS EXT. REAJ. $ | 28,00 % |
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| BONOS GLOBALES U$S | 2,40 % |
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| BONO EXT PESOS $ | 7,27 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 13,42 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.P. | 1,59 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 7,52 % |
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| LITERAL B | 16,84 % |
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| LITERAL C | 4,68 % |
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| Certificado depósito UI | 1,77 % |
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| Certificado depósito U$S | 2,91 % |
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| LITERAL D | 13,67 % |
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| LITERAL F | 0,78 % |
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| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 9.512.994.270,41 |
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| SUB FONDO DE RETIRO | $ 9.512.994.270,41 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 4,71% |
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| LITERAL G | 62,50 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 29,84 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 32,28 % |
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| BONO EXT PESOS | 3,35 % |
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| LITERAL H | 11,59 % |
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| Certificado depósito efectivo UY | 4,15 % |
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| Certificado depósito UI | 3,81 % |
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| Certificado depósito U$S | 3,63 % |
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| LITERAL I | 17,07 % |
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| LITERAL K | 4,13 % |
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| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 72.583.252.228,81 |
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| TOTAL F.A.P.($) | $ 72.183.782.353,46 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 399.469.875,35 |
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| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/06/2021 | |