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Información


Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 49.805.898.598,54

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 49.504.259.131,96

RESERVA ESPECIAL: $ 301.639.466,58

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 16,72%

LITERAL A 48,63%

BONOS EXT. REAJ. $ 27,29%

BONOS GLOBALES U$S 1,89%

BONO EXT PESOS $ 0,04%

NOTAS DE TESORO EN U.I. 17,57%

NOTAS DE TESORO EN U.P. 0,31%

Letras Regulacion Monetaria $ 1,35%

NOTAS en $ 0,18%

LITERAL B 15,65%

LITERAL C 5,90%

Certificado depósito $ 0,50%

Certificado depósito UI 1,97%

Certificado depósito U$S 3,42%

LITERAL D 11,65%

LITERAL F 1,45%

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 7.312.882.718,21

SUB FONDO DE RETIRO $ 7.312.882.718,21

 
RESERVA ESPECIAL:

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 5,48%

LITERAL G 71,56%

NOTAS DE TESORO EN U.I. 42,34%

Letras Regulacion Monetaria $ 19,90%

NOTAS en $ 3,95%

BONO EXT PESOS 5,36%

LITERAL H 15,49%

CD indexado en UI 0,49%

Cert DEPOSITO UI 4,36%

Cert DEPOSITO U$S 6,95%

Cert DEPOSITO $ 3,69%

LITERAL I 4,66%

LITERAL K 2,82%

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 57.118.781.316,75

   
TOTAL F.A.P.($) $ 56.817.141.850,17

   
RESERVA ESPECIAL: $ 301.639.466,58

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/04/2020