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Información


Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 46.451.017.053,26

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 46.168.618.543,47

RESERVA ESPECIAL: $ 282.398.509,79

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 6,71%

LITERAL A 57,71%

BONOS EXT. REAJ. $ 31,16%

BONOS GLOBALES U$S 1,83%

BONO EXT PESOS $ 0,61%

NOTAS DE TESORO EN U.I. 16,95%

NOTAS DE TESORO EN U.P. 0,34%

Letras Regulacion Monetaria $ 6,07%

Letras Regulacion Monetaria UI 0,00%

NOTAS en $ 0,74%

LITERAL B 15,77%

LITERAL C 5,07%

Certificado depósito UI 1,88%

Certificado depósito $ 0%

Certificado depósito U$S 3,19%

LITERAL D 13,31%

LITERAL F 1,44%

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 6.788.108.644,12

SUB FONDO DE RETIRO $ 6.788.108.644,12

 
RESERVA ESPECIAL:

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 1,84%

LITERAL G 76,56%

NOTAS DE TESORO EN U.I. 31,78%

Letras Regulacion Monetaria $ 33,31%

Letras Regulacion Monetaria UI 1,93%

NOTAS en $ 6,78%

BONO TESORO UI 0,05%

BONO EXT PESOS 2,72%

LITERAL H 10,44%

CD indizado UI 0,48%

Cert DEPOSITO UI 3,44%

Cert DEPOSITO U$S 6,51%

LITERAL I 8,73%

LITERAL K 2,44%

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 53.239.125.697,38

   
TOTAL F.A.P.($) $ 52.956.727.187,59

   
RESERVA ESPECIAL: $ 282.398.509,79

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 31/10/2019