Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 45.764.948.985,71 |
| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 45.490.855.235,64 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 274.093.750,07 |
CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 4,42% |
| LITERAL A | 60,21% |
| BONOS EXT. REAJ. $ | 32,34% |
| BONOS GLOBALES U$S | 1,86% |
| BONO EXT PESOS $ | 1,03% |
| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 15,81% |
| NOTAS DE TESORO EN U.P. | 0,34% |
| Letras Regulacion Monetaria $ | 7,11% |
| Letras Regulacion Monetaria UI | 0,00% |
| NOTAS en $ | 1,72% |
| LITERAL B | 15,57% |
| LITERAL C | 5,77% |
| Certificado depósito EFECT.$ | 0,10% |
| Certificado depósito UI | 1,87% |
| Certificado depósito $ | 0,64% |
| Certificado depósito U$S | 3,16% |
| LITERAL D | 12,68% |
| LITERAL F | 1,36% |
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 6.739.205.180,36 |
| SUB FONDO DE RETIRO | $ 6.739.205.180,36 |
| RESERVA ESPECIAL: | |
CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 1,44% |
| LITERAL G | 75,51% |
| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 27,12% |
| Letras Regulacion Monetaria $ | 37,57% |
| Letras Regulacion Monetaria UI | 2,59% |
| NOTAS en $ | 6,72% |
| BONO TESORO UI | 0,05% |
| BONO EXT PESOS | 1,47% |
| LITERAL H | 10,75% |
| CD indizado UI | 0,45% |
| Cert DEPOSITO UI | 3,92% |
| Cert DEPOSITO U$S | 6,38% |
| LITERAL I | 9,38% |
| LITERAL K | 2,92% |
| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 52.504.154.166,07 |
| TOTAL F.A.P.($) | $ 52.230.060.416,00 |
| RESERVA ESPECIAL: | $ 274.093.750,07 |
| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/08/2019 | |