Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 63.022.351.855,60 |
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| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 62.655.708.625,73 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 366.643.229,87 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 2,95 % |
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| LITERAL A | 57,90 % |
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| Bonos Ext. Reaj. $ | 30,18 % |
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| Bonos Globales U$D | 0,16 % |
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| Bonos Ext. $ | 2,87 % |
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| Notas de Tesoro en U.I. | 15,25 % |
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| Notas de Tesoro en U.P. | 4,23 % |
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| Notas Pesos $ | 1,13 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 4,29 % |
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| LITERAL B | 19,45 % |
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| LITERAL C | 6,53 % |
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| Certificado depósito efectivo $ | 1,14 % |
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| Certificado depósito UI | 2,63 % |
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| Certificado depósito U$D | 2,76 % |
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| LITERAL D | 12,34 % |
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| LITERAL F | 0,83 % |
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| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 10.395.928.447,40 |
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| SUB FONDO DE RETIRO | $ 10.395.928.447,40 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 2,88% |
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| LITERAL G | 69,26 % |
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| Notas de Tesoro en U.I. | 53,84 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 13,00 % |
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| Notas Pesos $ | 4,53 % |
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| LITERAL H | 7,15 % |
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| Certificado depósito efectivo UY | 0,79 % |
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| Certificado depósito UI | 6,37 % |
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| LITERAL I | 15,94 % |
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| LITERAL K | 4,76 % |
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| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 73.418.280.303,00 |
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| TOTAL F.A.P.($) | $ 73.051.637.073,13 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 366.643.229,87 |
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| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/06/2022 | |