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Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.

ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 44.820.943.148,00
SUB FONDO DE ACUMULACION $ 44.555.915.646,55
RESERVA ESPECIAL: $ 265.027.501,45
   
CARTERA DE INVERSIONES:  
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 3,72%
LITERAL A 62,15%
BONOS EXT. REAJ. $ 33,91%
BONOS GLOBALES U$S 1,73%
BONO EXT PESOS $ 1,11%
NOTAS DE TESORO EN U.I. 16,17%
NOTAS DE TESORO EN U.P. 0,34%
Letras Regulacion Monetaria $ 7,15%
Letras Regulacion Monetaria UI 0,00%
NOTAS en $ 1,75%
LITERAL B 15,30%
LITERAL C 5,86%
Certificado depósito EFECT.$ 0,31%
Certificado depósito UI 1,89%
Certificado depósito $ 0,65%
Certificado depósito U$S 3,01%
LITERAL D 11,53%
LITERAL F 1,43%
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 51.468.087.252,78
   
TOTAL F.A.P.($) $ 51.203.059.751,23
   
RESERVA ESPECIAL: $ 265.027.501,45
   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713.  
   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 6.647.144.104,78
SUB FONDO DE RETIRO $ 6.647.144.104,78
 
RESERVA ESPECIAL:
   
CARTERA DE INVERSIONES:  
   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 0,63%
LITERAL G 78,58%
NOTAS DE TESORO EN U.I. 28,74%
Letras Regulacion Monetaria $ 40,4%
Letras Regulacion Monetaria UI 2,6%
NOTAS en $ 6,79%
BONO TESORO UI 0,05%
LITERAL H 10,42%
CD indizado UI 0,44%
Cert DEPOSITO UI 3,93%
Cert DEPOSITO U$S 6,05%
LITERAL I 7,71%
LITERAL K 2,66%
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 51.468.087.252,78
   
TOTAL F.A.P.($) $ 51.203.059.751,23
   
RESERVA ESPECIAL: $ 265.027.501,45
   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713.