Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 57.770.848.050,50 |
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| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 57.406.880.948,16 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 363.967.102,34 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 5,54 % |
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| LITERAL A | 57,20 % |
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| BONOS EXT. REAJ. $ | 29,36 % |
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| BONOS GLOBALES U$S | 2,70 % |
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| BONO EXT PESOS $ | 2,01 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 16,74 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.P. | 0,19 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 6,20 % |
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| LITERAL B | 16,58 % |
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| LITERAL C | 5,01 % |
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| Certificado depósito $ | 0,16 % |
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| Certificado depósito UI | 1,83 % |
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| Certificado depósito U$S | 3,03 % |
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| LITERAL D | 14,83 % |
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| LITERAL F | 0,83 % |
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| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 8.550.237.308,03 |
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| SUB FONDO DE RETIRO | $ 8.550.237.308,03 |
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CARTERA DE INVERSIONES: |
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| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 1,24% |
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| LITERAL G | 70,33 % |
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| NOTAS DE TESORO EN U.I. | 30,92 % |
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| Letras Regulacion Monetaria $ | 31,98 % |
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| BONO EXT PESOS | 7,43 % |
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| LITERAL H | 7,87 % |
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| Certificado depósito UI | 4,02 % |
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| Certificado depósito U$S | 3,85 % |
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| LITERAL I | 16,08 % |
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| LITERAL K | 4,48 % |
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| TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) | $ 66.321.085.358,53 |
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| TOTAL F.A.P.($) | $ 65.957.118.256,19 |
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| RESERVA ESPECIAL: | $ 363.967.102,34 |
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| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/12/2020 | |