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Información


Valor cuota y portafolio de inversiones


Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.

Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.

Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.

Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.

La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.

La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.

- Seguridad

- Rentabilidad

- Diversificación

- Compatibilidad de plazos.


ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION $ 47.695.196.382,13

SUB FONDO DE ACUMULACION $ 46.390.308.341,09

RESERVA ESPECIAL: $ 304.888.041,04

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 12,35%

LITERAL A 51,79%

BONOS EXT. REAJ. $ 28,81%

BONOS GLOBALES U$S 1,83%

BONO EXT PESOS $ 0,25%

NOTAS DE TESORO EN U.I. 18,06%

NOTAS DE TESORO EN U.P. 0,34%

Letras Regulacion Monetaria $ 1,82%

NOTAS en $ 0,69%

LITERAL B 15,46%

LITERAL C 5,12%

Certificado depósito UI 1,97%

Certificado depósito U$S 3,15%

LITERAL D 13,78%

LITERAL F 1,5%

   

   
   
   
   
   
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO $ 6.948.056.632,61

SUB FONDO DE RETIRO $ 6.948.056.632,61

 
RESERVA ESPECIAL:

   
   
   
   
   

CARTERA DE INVERSIONES:

 

   
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 4,79%

LITERAL G 71,96%

NOTAS DE TESORO EN U.I. 37,92%

Letras Regulacion Monetaria $ 22,35%

Letras Regulacion Monetaria UI 1,91%

NOTAS en $ 4,06%

BONO EXT PESOS 5,72%

LITERAL H 11,65%

CD indizado UI 0,48%

Cert DEPOSITO UI 4,73%

Cert DEPOSITO U$S 6,44%

LITERAL I 8,86%

LITERAL K 2,74%

   
   
   
   
   
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P ($) $ 54.643.253.014,74

   
TOTAL F.A.P.($) $ 54.338.364.973,70

   
RESERVA ESPECIAL: $ 304.888.041,04

   
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 31/01/2020